2.0275% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,492.69 | 3,332.72 | 15,187.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.29 | 40.11 | 22.54 |
| 清算备付金 | 94.90 | 139.89 | 127.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 373.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.50 | 0.44 | 12.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,460.57 | 37,922.31 | 51,192.33 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 27.82 | 47.85 | 65.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.64 | 7.97 | 10.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 307.37 | 0.00 | 1,616.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 63.97 | 116.71 | 73.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 34.46 | 9.73 | 122.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 445.44 | 192.35 | 1,901.95 |
| 基金单位总额 | 38,489.77 | 45,463.00 | 54,516.26 |
| 未分配净收益 | -11,474.64 | -7,733.05 | -5,225.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,015.13 | 37,729.95 | 49,290.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,460.57 | 37,922.31 | 51,192.33 |