1.1065% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,264.98 | 22,482.02 | 30,622.26 | 32,568.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 90.87 | 11.08 | 82.31 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.12 | 7.86 | 2.37 | 18.62 |
| 清算备付金 | 14.92 | 12.68 | 9.51 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 34.00 | 0.00 | 80.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 322.89 | 351.14 | 491.11 | 638.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 8.39 | 16.44 | 20.16 |
| 基金资产总值 | 393,856.13 | 380,929.35 | 451,153.07 | 505,114.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 339.13 | 330.29 | 378.66 | 423.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 67.83 | 66.06 | 75.73 | 84.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 67.58 | 80.72 | 100.20 | 66.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,041.95 | 676.44 | 1,174.82 | 591.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.85 | 1.89 | 2.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,517.99 | 1,156.05 | 1,732.62 | 1,169.56 |
| 基金单位总额 | 110,416.84 | 116,059.39 | 121,161.08 | 122,764.56 |
| 未分配净收益 | 281,921.30 | 263,713.92 | 328,259.37 | 381,180.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 392,338.14 | 379,773.30 | 449,420.45 | 503,945.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 393,856.13 | 380,929.35 | 451,153.07 | 505,114.88 |