资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 52.80 | 36.54 | 37.00 | 42.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.01 | 1.37 | 1.32 | 5.56 |
清算备付金 | 9.55 | 7.05 | 25.41 | 199.27 |
应收股票清算款 | 0.00 | 6.14 | 19.11 | 209.62 |
新股申购款 | 0.12 | 0.25 | 0.32 | 1.77 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,663.88 | 7,281.17 | 10,419.16 | 19,668.75 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.81 | 3.62 | 5.30 | 8.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.75 | 0.97 | 1.41 | 2.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 168.18 | 43.00 | 183.14 | 2,545.03 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 26.96 | 0.00 | 0.00 | 12.76 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.76 | 15.95 | 19.98 | 26.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 29.65 | 22.97 | 15.13 | 287.35 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.82 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 247.29 | 86.72 | 225.24 | 2,883.80 |
基金单位总额 | 5,318.85 | 6,950.21 | 9,875.78 | 16,266.11 |
未分配净收益 | 97.74 | 244.24 | 318.14 | 518.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,416.59 | 7,194.45 | 10,193.92 | 16,784.95 |
负债及持有人权益合计 | 5,663.88 | 7,281.17 | 10,419.16 | 19,668.75 |