资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12,510.74 | 17,282.78 | 11,957.97 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 23.61 | 36.94 | 59.86 |
清算备付金 | 201.88 | 263.69 | 307.40 |
应收股票清算款 | 0.00 | 183.73 | 272.91 |
新股申购款 | 14.62 | 41.16 | 150.16 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 68,013.33 | 75,612.78 | 146,185.44 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 83.90 | 95.91 | 170.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.98 | 15.99 | 28.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 448.17 | 1,175.95 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 163.93 | 181.98 | 185.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 56.88 | 30.39 | 193.52 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 318.73 | 772.47 | 1,753.61 |
基金单位总额 | 16,971.04 | 18,251.91 | 26,642.24 |
未分配净收益 | 50,723.56 | 56,588.40 | 117,789.59 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 67,694.60 | 74,840.32 | 144,431.83 |
负债及持有人权益合计 | 68,013.33 | 75,612.78 | 146,185.44 |