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摩根核心优选混合C(015057)

2024-03-28     3.46470.7210%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款12,510.7417,282.7811,957.97
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金23.6136.9459.86
  清算备付金201.88263.69307.40
  应收股票清算款0.00183.73272.91
  新股申购款14.6241.16150.16
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值68,013.3375,612.78146,185.44
负债
  应付基金管理费83.9095.91170.50
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费13.9815.9928.42
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00448.171,175.95
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项163.93181.98185.19
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款56.8830.39193.52
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额318.73772.471,753.61
  基金单位总额16,971.0418,251.9126,642.24
  未分配净收益50,723.5656,588.40117,789.59
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值67,694.6074,840.32144,431.83
  负债及持有人权益合计68,013.3375,612.78146,185.44