-0.2082% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-06-10 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,520.74 | 1,763.09 | 1,086.11 | 938.51 |
| 应收股利 | 3.29 | 0.52 | 0.00 | 2.05 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.77 | 4.80 | 6.14 | 7.01 |
| 清算备付金 | 15.87 | 25.99 | 93.31 | 66.03 |
| 应收股票清算款 | 203.13 | 59.33 | 9.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.34 | 0.36 | 0.95 | 0.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,747.69 | 8,004.72 | 7,118.66 | 7,635.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.38 | 2.63 | 7.12 | 9.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.40 | 0.44 | 1.19 | 1.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 171.40 | 8.17 | 162.30 | 162.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 51.85 | 47.45 | 61.96 | 82.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.65 | 0.08 | 293.22 | 20.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 245.97 | 59.11 | 525.99 | 275.99 |
| 基金单位总额 | 10,058.49 | 8,946.30 | 6,892.65 | 7,304.49 |
| 未分配净收益 | -1,556.78 | -1,000.69 | -299.98 | 55.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,501.71 | 7,945.61 | 6,592.67 | 7,359.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,747.69 | 8,004.72 | 7,118.66 | 7,635.65 |