-1.3385% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 729.23 | 1,051.25 | 1,000.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.24 | 5.42 | 5.56 |
| 清算备付金 | 22.67 | 40.81 | 2,062.18 |
| 应收股票清算款 | 96.44 | 39.85 | 76.89 |
| 新股申购款 | 7.66 | 1.20 | 0.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,502.55 | 19,946.32 | 19,445.49 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 15.06 | 24.39 | 25.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.51 | 4.07 | 4.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 56.82 | 0.00 | 48.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.32 | 45.05 | 44.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.98 | 19.89 | 70.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 114.84 | 93.59 | 193.28 |
| 基金单位总额 | 19,350.60 | 20,971.71 | 22,044.83 |
| 未分配净收益 | -4,962.89 | -1,118.98 | -2,792.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,387.71 | 19,852.73 | 19,252.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,502.55 | 19,946.32 | 19,445.49 |