资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 182.74 | 274.17 | 246.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.24 | 0.00 | 7.92 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 242,094.73 | 245,030.05 | 220,918.20 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 51.42 | 50.20 | 51.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.14 | 16.73 | 17.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 39,735.66 | 42,502.16 | 18,503.53 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.97 | 13.66 | 21.73 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.23 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 39,833.42 | 42,582.75 | 18,593.73 |
基金单位总额 | 200,999.90 | 200,999.90 | 200,999.90 |
未分配净收益 | 1,261.41 | 1,447.39 | 1,324.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 202,261.31 | 202,447.29 | 202,324.47 |
负债及持有人权益合计 | 242,094.73 | 245,030.05 | 220,918.20 |