0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 198.31 | 143.96 | 87.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.17 | 1.65 | 0.42 |
| 清算备付金 | 115.79 | 632.81 | 917.80 |
| 应收股票清算款 | 11.27 | 0.00 | 5,000.00 |
| 新股申购款 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,390.04 | 27,230.70 | 47,772.83 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 8.14 | 14.55 | 21.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.53 | 2.73 | 4.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,510.06 | 6,749.74 | 10,400.35 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.68 | 56.35 | 4,894.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.98 | 10.93 | 6.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.59 | 34.45 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.32 | 1.15 | 2.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,555.53 | 6,870.46 | 15,330.46 |
| 基金单位总额 | 11,915.52 | 20,247.63 | 32,546.23 |
| 未分配净收益 | -81.01 | 112.61 | -103.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,834.51 | 20,360.24 | 32,442.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,390.04 | 27,230.70 | 47,772.83 |