恒越匠心优选一年持有混合A(015150)
2024-04-26
0.8320
1.2042%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,446.50 | 1,520.48 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,169.49 | 2,275.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.53 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 515.80 | 1,017.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,950.68 | 30,473.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.11 | 37.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.76 | 3.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.60 | 13.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 52.88 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 102.16 | 58.26 |
| 基金单位总额 | 22,535.94 | 30,234.87 |
| 未分配净收益 | -1,687.42 | 179.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,848.52 | 30,414.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,950.68 | 30,473.04 |
