0.5753% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 184.86 | 396.04 | 374.59 |
| 应收股利 | 18.21 | 122.03 | 4.84 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.05 | 5.37 | 10.00 |
| 清算备付金 | 1,548.04 | 2,042.30 | 440.56 |
| 应收股票清算款 | 307.52 | 35.84 | 240.88 |
| 新股申购款 | 0.20 | 0.25 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 108,677.48 | 150,354.41 | 172,692.34 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 75.20 | 94.55 | 132.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.04 | 18.91 | 26.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,099.60 | 35,440.55 | 19,294.26 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 263.44 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.73 | 30.74 | 17.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 346.16 | 391.76 | 132.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.53 | 5.43 | 6.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,840.37 | 35,996.57 | 19,631.93 |
| 基金单位总额 | 94,226.59 | 115,355.25 | 154,683.42 |
| 未分配净收益 | -6,389.48 | -997.41 | -1,623.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 87,837.11 | 114,357.84 | 153,060.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 108,677.48 | 150,354.41 | 172,692.34 |