资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 8,046.54 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,344.25 | 4,565.00 | 11,863.86 |
应收股利 | 0.00 | 2.52 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.37 | 22.96 | 52.40 |
清算备付金 | 187.81 | 28.21 | 173.32 |
应收股票清算款 | 141.41 | 570.77 | 272.79 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,731.20 | 26,811.04 | 27,525.56 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 16.20 | 32.55 | 34.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.70 | 5.43 | 5.79 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 285.77 | 0.00 | 156.15 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 42.86 | 50.99 | 24.12 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 79.01 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 427.00 | 89.83 | 221.75 |
基金单位总额 | 17,025.86 | 27,338.61 | 27,330.15 |
未分配净收益 | -1,721.65 | -617.39 | -26.34 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,304.21 | 26,721.21 | 27,303.81 |
负债及持有人权益合计 | 15,731.20 | 26,811.04 | 27,525.56 |