资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 40.34 | 169.95 | 428.22 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.07 | 5.35 | 9.00 |
清算备付金 | 170.17 | 484.74 | 501.26 |
应收股票清算款 | 17.82 | 0.00 | 1,322.77 |
新股申购款 | 1.39 | 1.69 | 2.96 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,890.49 | 17,466.03 | 38,710.21 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 4.51 | 10.27 | 18.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.29 | 2.93 | 5.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,020.50 | 2,999.12 | 5,749.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.77 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.73 | 23.25 | 22.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.42 | 151.81 | 27.12 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.06 | 0.25 | 0.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,045.52 | 3,189.51 | 5,823.62 |
基金单位总额 | 4,393.14 | 8,520.84 | 16,972.26 |
未分配净收益 | 3,451.83 | 5,755.68 | 15,914.33 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,844.97 | 14,276.52 | 32,886.59 |
负债及持有人权益合计 | 8,890.49 | 17,466.03 | 38,710.21 |