0.6340% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21.43 | 18.46 | 40.34 | 169.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.95 | 0.71 | 3.07 | 5.35 |
| 清算备付金 | 73.13 | 20.02 | 170.17 | 484.74 |
| 应收股票清算款 | 18.68 | 0.13 | 17.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.37 | 0.30 | 1.39 | 1.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,501.03 | 7,139.38 | 8,890.49 | 17,466.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.51 | 4.20 | 4.51 | 10.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.00 | 1.20 | 1.29 | 2.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 424.53 | 0.00 | 1,020.50 | 2,999.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.85 | 13.53 | 12.73 | 23.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.93 | 3.61 | 6.42 | 151.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 478.76 | 22.64 | 1,045.52 | 3,189.51 |
| 基金单位总额 | 3,348.16 | 4,135.67 | 4,393.14 | 8,520.84 |
| 未分配净收益 | 2,674.11 | 2,981.07 | 3,451.83 | 5,755.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,022.28 | 7,116.74 | 7,844.97 | 14,276.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,501.03 | 7,139.38 | 8,890.49 | 17,466.03 |