资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 21,807.27 | 16,785.16 | 23,470.22 | 18,254.21 |
应收股利 | 0.00 | 453.48 | 34.67 | 366.95 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.44 | 39.58 | 15.20 | 60.01 |
清算备付金 | 486.42 | 1,062.50 | 926.09 | 204.90 |
应收股票清算款 | 3,507.03 | 1,776.75 | 7.24 | 0.00 |
新股申购款 | 76.33 | 25.47 | 53.97 | 110.20 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 168,466.64 | 204,803.28 | 251,500.24 | 231,838.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 170.42 | 254.17 | 292.81 | 264.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 28.40 | 42.36 | 48.80 | 44.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.04 | 4,251.96 | 230.73 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 81.14 | 75.99 | 95.65 | 129.34 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7,941.13 | 239.82 | 234.64 | 829.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,221.27 | 612.50 | 4,927.77 | 1,497.94 |
基金单位总额 | 100,132.06 | 105,742.58 | 120,145.01 | 104,742.78 |
未分配净收益 | 60,113.30 | 98,448.19 | 126,427.46 | 125,597.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 160,245.36 | 204,190.77 | 246,572.47 | 230,340.60 |
负债及持有人权益合计 | 168,466.64 | 204,803.28 | 251,500.24 | 231,838.54 |