资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 249.99 | 1,399.68 | 3,099.39 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,190.22 | 1,058.36 | 1,207.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 24.78 | 39.78 | 20.30 |
清算备付金 | 219.47 | 383.35 | 1,065.34 |
应收股票清算款 | 206.11 | 136.79 | 398.89 |
新股申购款 | 0.03 | 0.98 | 0.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 53,465.68 | 78,043.88 | 88,777.92 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 52.91 | 94.66 | 112.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.82 | 15.78 | 18.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 800.10 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 590.07 | 271.29 | 175.11 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 98.37 | 143.29 | 122.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 75.02 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.05 | 0.46 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,628.17 | 529.43 | 434.95 |
基金单位总额 | 77,513.71 | 90,044.88 | 89,687.60 |
未分配净收益 | -25,676.20 | -12,530.43 | -1,344.64 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 51,837.51 | 77,514.45 | 88,342.96 |
负债及持有人权益合计 | 53,465.68 | 78,043.88 | 88,777.92 |