银华富裕主题混合C(015233)
2024-04-30
4.41081.5728%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 68,415.00 | 97,489.76 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 181.39 | 169.14 |
清算备付金 | 1,260.43 | 405.24 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 520.15 | 795.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,203,457.50 | 1,333,283.56 |
负债 |
应付基金管理费 | 1,210.36 | 1,639.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 201.73 | 273.26 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2.85 | 15,856.61 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 806.13 | 815.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,312.46 | 1,056.11 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 58.67 | 58.67 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,592.45 | 19,699.62 |
基金单位总额 | 307,267.85 | 322,750.27 |
未分配净收益 | 892,597.20 | 990,833.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,199,865.05 | 1,313,583.94 |
负债及持有人权益合计 | 1,203,457.50 | 1,333,283.56 |