-1.9751% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 201,473.53 | 68,415.00 | 97,489.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 77.43 | 181.39 | 169.14 |
| 清算备付金 | 2,631.63 | 1,260.43 | 405.24 |
| 应收股票清算款 | 1,413.83 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 251.53 | 520.15 | 795.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,287,849.11 | 1,203,457.50 | 1,333,283.56 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1,272.96 | 1,210.36 | 1,639.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 212.16 | 201.73 | 273.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.85 | 15,856.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,631.48 | 806.13 | 815.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,158.73 | 1,312.46 | 1,056.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 58.67 | 58.67 | 58.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,335.08 | 3,592.45 | 19,699.62 |
| 基金单位总额 | 294,495.09 | 307,267.85 | 322,750.27 |
| 未分配净收益 | 988,018.94 | 892,597.20 | 990,833.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,282,514.03 | 1,199,865.05 | 1,313,583.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,287,849.11 | 1,203,457.50 | 1,333,283.56 |