基金业绩
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基金概况
财务数据
农银金耀3个月定开债券(015255)
2024-04-19
1.02630.0487%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 96.90 | 207.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.62 | 8.66 |
清算备付金 | 6,019.78 | 7,979.44 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 360,185.97 | 411,814.70 |
负债 |
应付基金管理费 | 70.57 | 77.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 23.52 | 25.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 81,759.96 | 96,295.39 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 16.33 | 11.99 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.74 | 21.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.79 | 2.59 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 81,898.91 | 96,435.01 |
基金单位总额 | 268,819.83 | 308,485.11 |
未分配净收益 | 9,467.23 | 6,894.58 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 278,287.06 | 315,379.69 |
负债及持有人权益合计 | 360,185.97 | 411,814.70 |