资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 800.00 | 350.00 | 10,197.04 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 604.02 | 603.64 | 569.25 |
应收股利 | 1.51 | 0.64 | 0.41 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.20 | 21.19 | 17.15 |
清算备付金 | 1,148.51 | 1,898.12 | 11,913.31 |
应收股票清算款 | 532.35 | 95.98 | 128.88 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 41,019.22 | 64,803.57 | 54,316.28 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 18.31 | 26.97 | 27.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.58 | 6.74 | 6.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,099.40 | 9,897.32 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 487.37 | 174.79 | 171.09 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.48 | 48.37 | 27.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 132.73 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.98 | 1.73 | 1.74 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,759.90 | 10,165.26 | 244.31 |
基金单位总额 | 36,353.71 | 55,358.61 | 55,357.65 |
未分配净收益 | -1,094.39 | -720.30 | -1,285.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 35,259.32 | 54,638.31 | 54,071.97 |
负债及持有人权益合计 | 41,019.22 | 64,803.57 | 54,316.28 |