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东财沪深300指数发起式C(015279)

2024-03-28     0.90710.4874%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款143.38131.23155.61
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款72.400.231.79
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,623.582,286.892,541.11
负债
  应付基金管理费1.040.991.00
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.100.100.10
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项1.111.500.56
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款10.531.6626.17
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额13.034.4328.05
  基金单位总额2,653.532,324.632,246.33
  未分配净收益-42.97-42.17266.73
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,610.562,282.462,513.06
  负债及持有人权益合计2,623.582,286.892,541.11