资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4.04 | 12.38 | 20.42 | 16.10 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.29 | 0.32 | 0.66 | 1.26 |
清算备付金 | 3.22 | 37.38 | 81.49 | 118.15 |
应收股票清算款 | 10.03 | 12.34 | 0.00 | 42.16 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,428.07 | 2,849.19 | 3,615.03 | 5,496.81 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.03 | 1.63 | 1.88 | 3.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 367.59 | 859.75 | 1,294.40 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 9.47 | 0.00 | 0.51 | 1.40 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.55 | 9.47 | 15.82 | 6.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 8.68 | 90.96 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 0.38 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15.63 | 379.30 | 887.42 | 1,397.49 |
基金单位总额 | 2,439.26 | 2,466.05 | 2,785.70 | 4,052.93 |
未分配净收益 | -26.83 | 3.84 | -58.09 | 46.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,412.43 | 2,469.89 | 2,727.61 | 4,099.32 |
负债及持有人权益合计 | 2,428.07 | 2,849.19 | 3,615.03 | 5,496.81 |