-0.0460% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,600.98 | 14,101.50 | -2.83 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 97.68 | 62.52 | 91.38 | 108.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5,668.47 | 51.99 | 43.90 | 20.42 |
| 清算备付金 | 4,039.95 | 4,488.30 | 1,679.20 | 1,365.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,807.67 | 569.58 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,003.40 | 1,016.85 | 14.32 | 0.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,395,770.83 | 785,779.74 | 606,469.49 | 748,471.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 487.16 | 287.39 | 237.31 | 286.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 97.43 | 57.48 | 47.46 | 57.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 268,917.14 | 144,689.86 | 24,799.49 | 107,285.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 55.38 | 1,824.90 | 478.75 | 47.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 333.92 | 197.63 | 302.81 | 131.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,898.59 | 71.66 | 1.70 | 1.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 51.22 | 21.69 | 17.01 | 13.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 274,904.98 | 147,170.14 | 25,886.47 | 107,837.56 |
| 基金单位总额 | 1,034,147.51 | 580,796.50 | 535,552.95 | 609,502.89 |
| 未分配净收益 | 86,718.33 | 57,813.10 | 45,030.07 | 31,131.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,120,865.85 | 638,609.60 | 580,583.02 | 640,634.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,395,770.83 | 785,779.74 | 606,469.49 | 748,471.67 |