资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 498.43 | 299.27 | 178.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.65 | 0.00 | 10.74 |
清算备付金 | 52.32 | 705.62 | 513.16 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 360,584.90 | 400,423.39 | 450,463.19 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 77.50 | 74.67 | 75.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 25.83 | 24.89 | 25.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 55,046.00 | 98,429.13 | 155,460.41 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.30 | 14.91 | 25.73 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 34.21 | 36.74 | 40.09 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 55,206.84 | 98,580.34 | 155,626.38 |
基金单位总额 | 301,005.92 | 301,005.92 | 301,005.92 |
未分配净收益 | 4,372.13 | 837.14 | -6,169.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 305,378.05 | 301,843.06 | 294,836.81 |
负债及持有人权益合计 | 360,584.90 | 400,423.39 | 450,463.19 |