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天弘合利债券发起A(015333)

2024-03-27     1.01650.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00379.90
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款104.04236.57
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.920.00
  清算备付金0.2034.56
  应收股票清算款0.000.20
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值122,248.061,003.63
负债
  应付基金管理费25.250.25
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.420.08
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款19,615.460.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项8.744.45
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额19,658.904.83
  基金单位总额100,938.501,000.01
  未分配净收益1,650.66-1.21
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值102,589.16998.80
  负债及持有人权益合计122,248.061,003.63