0.0185% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45.15 | 50.80 | 105.47 | 327.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.28 | 2.29 | 3.18 | 3.58 |
| 清算备付金 | 344.05 | 1,758.07 | 5,760.45 | 3,177.70 |
| 应收股票清算款 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,128.79 | 570.91 | 120.49 | 94.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 859,859.06 | 721,818.96 | 1,111,921.40 | 1,293,879.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 201.12 | 163.43 | 266.03 | 348.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.46 | 46.69 | 76.01 | 99.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 68,013.29 | 169,833.87 | 211,328.00 | 266,007.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10.96 | 6.43 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.94 | 31.84 | 21.22 | 46.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 281.39 | 1,020.33 | 366.62 | 3,398.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.61 | 38.23 | 60.04 | 100.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 68,622.31 | 171,149.98 | 212,142.00 | 270,022.12 |
| 基金单位总额 | 724,265.85 | 509,402.36 | 834,675.02 | 968,032.88 |
| 未分配净收益 | 66,970.90 | 41,266.63 | 65,104.38 | 55,824.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 791,236.75 | 550,668.99 | 899,779.40 | 1,023,857.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 859,859.06 | 721,818.96 | 1,111,921.40 | 1,293,879.96 |