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东方兴瑞趋势领航混合A(015381)

2024-12-10     0.85210.6378%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.4340.16370.3563.55
  应收股利0.070.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金476.9766.0562.19199.83
  应收股票清算款103.260.000.000.00
  新股申购款9.020.3554.99200.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,673.2015,622.0618,207.594,616.18
负债
  应付基金管理费11.1316.2922.136.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.862.723.691.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.7114.016.9915.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.258.351.0825.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.6747.0339.8049.46
  基金单位总额15,111.2118,457.2918,078.624,523.07
  未分配净收益-4,469.68-2,882.2689.1743.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,641.5315,575.0318,167.794,566.72
  负债及持有人权益合计10,673.2015,622.0618,207.594,616.18