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东方兴瑞趋势领航混合A(015381) - 搜狐基金
东方兴瑞趋势领航混合A(015381)
2024-12-10
0.85210.6378%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 51.43 | 40.16 | 370.35 | 63.55 |
应收股利 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 476.97 | 66.05 | 62.19 | 199.83 |
应收股票清算款 | 103.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 9.02 | 0.35 | 54.99 | 200.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,673.20 | 15,622.06 | 18,207.59 | 4,616.18 |
负债 |
应付基金管理费 | 11.13 | 16.29 | 22.13 | 6.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.86 | 2.72 | 3.69 | 1.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.71 | 14.01 | 6.99 | 15.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.25 | 8.35 | 1.08 | 25.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 31.67 | 47.03 | 39.80 | 49.46 |
基金单位总额 | 15,111.21 | 18,457.29 | 18,078.62 | 4,523.07 |
未分配净收益 | -4,469.68 | -2,882.26 | 89.17 | 43.65 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,641.53 | 15,575.03 | 18,167.79 | 4,566.72 |
负债及持有人权益合计 | 10,673.20 | 15,622.06 | 18,207.59 | 4,616.18 |