资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 105.31 | 29.07 | 37.06 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 8.88 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 6.64 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 403,644.88 | 500,942.35 | 407,245.96 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 71.80 | 75.44 | 76.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 23.93 | 25.15 | 25.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 120,084.40 | 192,067.01 | 106,294.07 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,106.21 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.00 | 24.41 | 15.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 120,202.13 | 194,298.22 | 106,411.67 |
基金单位总额 | 279,153.63 | 300,044.72 | 300,044.72 |
未分配净收益 | 4,289.12 | 6,599.40 | 789.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 283,442.75 | 306,644.13 | 300,834.29 |
负债及持有人权益合计 | 403,644.88 | 500,942.35 | 407,245.96 |