-0.0548% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12.93 | 59.22 | 1,045.39 | 83.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.93 | 2.31 | 3.47 | 3.26 |
| 清算备付金 | 446.47 | 610.67 | 758.94 | 499.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 440.10 | 0.00 | 95.62 |
| 新股申购款 | 581.13 | 31.91 | 9.96 | 19.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 65,354.28 | 28,678.88 | 40,324.02 | 49,702.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.36 | 9.25 | 12.78 | 18.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.47 | 1.85 | 2.56 | 3.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,000.88 | 6,982.84 | 10,221.17 | 10,878.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.18 | 452.42 | 303.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.31 | 18.50 | 11.18 | 18.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.03 | 10.07 | 607.27 | 137.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.68 | 1.12 | 2.34 | 3.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,045.46 | 7,477.21 | 11,163.42 | 11,066.89 |
| 基金单位总额 | 56,109.56 | 20,332.23 | 28,371.57 | 38,669.56 |
| 未分配净收益 | 4,199.26 | 869.44 | 789.03 | -34.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,308.82 | 21,201.67 | 29,160.60 | 38,635.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 65,354.28 | 28,678.88 | 40,324.02 | 49,702.23 |