景顺长城成长趋势股票C类(015409)
2025-02-07
1.0066
1.1963%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,428.06 | 6,374.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.64 | 8.27 |
| 清算备付金 | 53.86 | 11.11 |
| 应收股票清算款 | 650.73 | 953.70 |
| 新股申购款 | 4.17 | 12.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,255.55 | 46,110.73 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 51.73 | 46.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.62 | 7.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.66 | 25.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.16 | 3,363.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 138.75 | 3,451.46 |
| 基金单位总额 | 53,722.18 | 43,836.87 |
| 未分配净收益 | -2,605.38 | -1,177.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,116.80 | 42,659.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,255.55 | 46,110.73 |
