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西部利得数字产业混合A(015412)

2024-12-10     1.27940.5027%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款378.85526.17770.36740.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金292.1986.79140.75326.71
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00189.4970.85
  新股申购款4.97231.6253.924.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,481.139,043.3812,228.6013,774.77
负债
  应付基金管理费6.709.7316.9317.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.121.622.822.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.6415.358.2214.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.35300.98321.2652.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.86329.44351.7188.18
  基金单位总额7,662.1410,304.9410,118.3615,325.26
  未分配净收益-1,253.88-1,591.011,758.53-1,638.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,408.268,713.9311,876.8913,686.58
  负债及持有人权益合计6,481.139,043.3812,228.6013,774.77