资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 159.39 | 156.59 | 75.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.59 | 1.20 | 2.27 |
清算备付金 | 151.94 | 57.93 | 37.63 |
应收股票清算款 | 96.42 | 85.51 | 63.56 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,725.71 | 14,663.19 | 17,417.96 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 4.18 | 4.18 | 4.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.04 | 1.04 | 1.21 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,302.63 | 2,000.53 | 3,053.17 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 110.78 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 27.77 | 20.23 | 16.21 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,446.41 | 2,025.99 | 3,075.74 |
基金单位总额 | 12,348.06 | 12,348.72 | 14,170.31 |
未分配净收益 | -68.77 | 288.49 | 171.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,279.29 | 12,637.21 | 14,342.22 |
负债及持有人权益合计 | 15,725.71 | 14,663.19 | 17,417.96 |