-2.5328% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,973.76 | 4,634.81 | 4,192.47 | 7,227.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.31 | 6.78 | 10.96 | 19.77 |
| 清算备付金 | 28.79 | 41.80 | 115.69 | 140.87 |
| 应收股票清算款 | 241.71 | 0.00 | 21.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 15.30 | 9.54 | 3.12 | 8.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 219.19 | 219.19 | 219.19 | 219.19 |
| 基金资产总值 | 49,108.21 | 64,748.66 | 66,925.04 | 79,057.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.05 | 77.71 | 82.30 | 99.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.01 | 12.95 | 13.72 | 16.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 704.43 | 370.53 | 1,898.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 71.84 | 89.19 | 137.20 | 137.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23.60 | 13.70 | 66.50 | 25.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 152.38 | 899.02 | 671.18 | 2,179.07 |
| 基金单位总额 | 53,119.39 | 53,763.64 | 54,000.15 | 57,994.34 |
| 未分配净收益 | -4,163.57 | 10,086.00 | 12,253.70 | 18,884.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,955.83 | 63,849.64 | 66,253.86 | 76,878.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,108.21 | 64,748.66 | 66,925.04 | 79,057.81 |