资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,634.81 | 4,192.47 | 7,227.44 | 5,403.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.78 | 10.96 | 19.77 | 28.91 |
清算备付金 | 41.80 | 115.69 | 140.87 | 178.65 |
应收股票清算款 | 0.00 | 21.82 | 0.00 | 1,117.99 |
新股申购款 | 9.54 | 3.12 | 8.79 | 6.24 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 219.19 | 219.19 | 219.19 | 219.19 |
基金资产总值 | 64,748.66 | 66,925.04 | 79,057.81 | 91,620.09 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 77.71 | 82.30 | 99.16 | 107.45 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.95 | 13.72 | 16.53 | 17.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 704.43 | 370.53 | 1,898.25 | 583.95 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 89.19 | 137.20 | 137.04 | 154.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 13.70 | 66.50 | 25.15 | 394.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 899.02 | 671.18 | 2,179.07 | 1,259.37 |
基金单位总额 | 53,763.64 | 54,000.15 | 57,994.34 | 61,509.21 |
未分配净收益 | 10,086.00 | 12,253.70 | 18,884.40 | 28,851.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 63,849.64 | 66,253.86 | 76,878.73 | 90,360.73 |
负债及持有人权益合计 | 64,748.66 | 66,925.04 | 79,057.81 | 91,620.09 |