兴证全球兴益债券A(015464)
2024-03-28
1.00000.1904%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 10,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,925.38 | 14,703.83 |
应收股利 | 4.51 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.83 | 31.02 |
清算备付金 | 30.56 | 373.25 |
应收股票清算款 | 545.62 | 405.86 |
新股申购款 | 0.08 | 0.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 147,871.96 | 254,239.66 |
负债 |
应付基金管理费 | 97.89 | 157.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.05 | 21.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,156.12 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 10,486.05 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.09 | 27.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 482.04 | 333.28 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.49 | 1.95 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,801.88 | 11,069.30 |
基金单位总额 | 145,542.05 | 245,501.99 |
未分配净收益 | -471.97 | -2,331.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 145,070.09 | 243,170.37 |
负债及持有人权益合计 | 147,871.96 | 254,239.66 |