0.0500% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,038.12 | 2,925.38 | 14,703.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 4.51 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.92 | 15.83 | 31.02 |
| 清算备付金 | 96.89 | 30.56 | 373.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 545.62 | 405.86 |
| 新股申购款 | 1.11 | 0.08 | 0.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,479.13 | 147,871.96 | 254,239.66 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 53.18 | 97.89 | 157.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.09 | 13.05 | 21.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,812.71 | 2,156.12 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 352.80 | 0.00 | 10,486.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.34 | 21.09 | 27.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 364.30 | 482.04 | 333.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.26 | 2.49 | 1.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,631.30 | 2,801.88 | 11,069.30 |
| 基金单位总额 | 81,513.94 | 145,542.05 | 245,501.99 |
| 未分配净收益 | -666.11 | -471.97 | -2,331.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,847.83 | 145,070.09 | 243,170.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,479.13 | 147,871.96 | 254,239.66 |