资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 405.52 | 325.83 | 446.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.17 | 6.35 | 0.00 |
清算备付金 | 33.83 | 116.52 | 46.26 |
应收股票清算款 | 53.14 | 84.78 | 56.97 |
新股申购款 | 1.98 | 9.93 | 19.92 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,118.86 | 7,198.51 | 5,516.68 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 5.76 | 6.02 | 3.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.86 | 0.90 | 0.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 76.86 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 67.69 | 74.36 | 38.32 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.97 | 29.21 | 10.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.84 | 7.18 | 65.80 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 102.26 | 194.79 | 118.63 |
基金单位总额 | 6,343.74 | 6,989.24 | 4,873.35 |
未分配净收益 | 672.86 | 14.49 | 524.70 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,016.60 | 7,003.73 | 5,398.05 |
负债及持有人权益合计 | 7,118.86 | 7,198.51 | 5,516.68 |