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太平中证1000指数增强C(015467)

2024-03-28     0.98361.6326%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款405.52325.83446.17
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.176.350.00
  清算备付金33.83116.5246.26
  应收股票清算款53.1484.7856.97
  新股申购款1.989.9319.92
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,118.867,198.515,516.68
负债
  应付基金管理费5.766.023.58
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.860.900.54
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0076.860.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款67.6974.3638.32
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项22.9729.2110.39
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款4.847.1865.80
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额102.26194.79118.63
  基金单位总额6,343.746,989.244,873.35
  未分配净收益672.8614.49524.70
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,016.607,003.735,398.05
  负债及持有人权益合计7,118.867,198.515,516.68