资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 665.32 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 313.35 | 15.93 | 183.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.12 | 0.06 | 9.43 |
清算备付金 | 3.41 | 1.01 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 182,718.00 | 1,028.99 | 329,090.79 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 31.12 | 1.45 | 78.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.30 | 0.39 | 20.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | -0.00 | 0.00 | 24,004.18 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.00 | 0.53 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.98 | 19.52 | 18.41 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.62 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 61.02 | 21.89 | 24,121.83 |
基金单位总额 | 179,297.94 | 992.03 | 301,886.94 |
未分配净收益 | 3,359.03 | 15.07 | 3,082.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 182,656.98 | 1,007.10 | 304,968.95 |
负债及持有人权益合计 | 182,718.00 | 1,028.99 | 329,090.79 |