0.0889% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.00 | 0.00 | -0.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2.69 | 80.99 | 27.35 |
| 应收股利 | 0.36 | 10.69 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.11 | 1.32 | 3.56 |
| 清算备付金 | 162.67 | 225.00 | 2,550.49 |
| 应收股票清算款 | 75.75 | 539.90 | 283.17 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,589.72 | 65,923.89 | 62,382.61 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.08 | 17.09 | 17.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.52 | 4.27 | 4.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,699.05 | 30,763.98 | 28,197.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 69.14 | 444.99 | 298.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.32 | 10.53 | 10.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.83 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.33 | 5.75 | 5.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,813.72 | 31,247.68 | 28,534.58 |
| 基金单位总额 | 11,724.68 | 34,489.34 | 34,489.34 |
| 未分配净收益 | 51.32 | 186.88 | -641.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,776.00 | 34,676.21 | 33,848.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,589.72 | 65,923.89 | 62,382.61 |