资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 557.08 | 3.80 | 6.83 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.41 | 1.09 | 5.51 |
清算备付金 | 5,094.63 | 30.79 | 106.96 |
应收股票清算款 | 457.82 | 81.25 | 19.69 |
新股申购款 | 1,176.03 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 76,024.66 | 7,969.47 | 5,950.01 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 9.47 | 1.07 | 1.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.37 | 0.27 | 0.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,682.11 | 1,973.97 | 1,574.47 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 968.95 | 75.27 | 15.17 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.82 | 2.96 | 9.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 18.15 | 0.00 | 0.32 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.68 | 0.57 | 0.41 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,708.70 | 2,054.69 | 1,601.77 |
基金单位总额 | 64,727.13 | 5,728.56 | 4,319.63 |
未分配净收益 | 3,588.82 | 186.22 | 28.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 68,315.95 | 5,914.78 | 4,348.24 |
负债及持有人权益合计 | 76,024.66 | 7,969.47 | 5,950.01 |