0.1093% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 8,003.68 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,004.57 | 438.72 | 557.08 | 3.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.09 | 5.55 | 1.41 | 1.09 |
| 清算备付金 | 7,614.29 | 4,636.21 | 5,094.63 | 30.79 |
| 应收股票清算款 | 326.91 | 982.20 | 457.82 | 81.25 |
| 新股申购款 | 1,087.92 | 3,311.12 | 1,176.03 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 313,839.35 | 393,004.21 | 76,024.66 | 7,969.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.06 | 56.40 | 9.47 | 1.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.01 | 14.10 | 2.37 | 0.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 60,147.24 | 9,963.31 | 6,682.11 | 1,973.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 107.00 | 186.53 | 968.95 | 75.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.09 | 20.31 | 16.82 | 2.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,812.34 | 2,047.70 | 18.15 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.11 | 12.95 | 3.68 | 0.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 68,184.01 | 12,350.41 | 7,708.70 | 2,054.69 |
| 基金单位总额 | 223,716.14 | 353,712.16 | 64,727.13 | 5,728.56 |
| 未分配净收益 | 21,939.20 | 26,941.64 | 3,588.82 | 186.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 245,655.34 | 380,653.81 | 68,315.95 | 5,914.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 313,839.35 | 393,004.21 | 76,024.66 | 7,969.47 |