基金业绩
基金费率
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基金概况
财务数据
尚正臻惠一年定开债券发起式(015494)
2024-04-30
1.0490
0.0286%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54.31 | 36.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 205,377.72 | 221,572.13 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 39.25 | 37.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.08 | 12.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 50,522.02 | 68,566.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.73 | 12.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.21 | 17.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50,617.29 | 68,646.23 |
| 基金单位总额 | 150,999.95 | 150,999.95 |
| 未分配净收益 | 3,760.49 | 1,925.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 154,760.44 | 152,925.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 205,377.72 | 221,572.13 |
