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景顺长城中证1000指数增强C(015496)

2025-01-27     1.0347-1.2502%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款648.891,229.15866.12945.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0056.1331.3737.46
  清算备付金19.4244.9289.42218.62
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.8033.399.755.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,498.1015,041.2013,558.4315,338.50
负债
  应付基金管理费12.5911.8811.0413.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.891.781.662.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.6016.008.965.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.579.2713.487.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.8841.7738.2231.38
  基金单位总额13,260.8915,332.5212,790.4515,588.36
  未分配净收益-1,799.67-333.10729.76-281.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,461.2214,999.4313,520.2115,307.12
  负债及持有人权益合计11,498.1015,041.2013,558.4315,338.50