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华泰紫金中证医药50指数发起A(015497)

2024-03-28     0.8241-0.1212%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0018.700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.8140.0230.24109.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.260.340.36
  清算备付金0.310.760.4310.66
  应收股票清算款7.300.000.000.00
  新股申购款3.721.390.68103.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,973.161,900.201,948.401,976.00
负债
  应付基金管理费0.500.470.490.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.080.080.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0018.700.006.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.387.910.260.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.112.0716.584.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.1029.2517.4412.63
  基金单位总额2,115.371,955.811,882.951,696.75
  未分配净收益-169.32-84.8748.01266.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,946.061,870.951,930.961,963.36
  负债及持有人权益合计1,973.161,900.201,948.401,976.00