0.0186% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 500.06 | 0.00 | 4,606.29 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,184.18 | 44.77 | 496.83 | 150.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.24 | 1.75 | 1.09 | 0.61 |
| 清算备付金 | 91.94 | 6.82 | 83.84 | 56.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6,821.82 | 1,892.49 | 44.76 | 3,780.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 489,017.57 | 216,545.42 | 78,740.12 | 50,840.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 98.78 | 55.14 | 19.78 | 7.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.34 | 14.70 | 5.28 | 2.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 43,019.02 | 1,000.04 | 9,106.26 | 130.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 260.13 | 0.00 | 0.00 | 46.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.65 | 16.24 | 12.05 | 16.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,753.67 | 1,686.51 | 462.64 | 500.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 70.79 | 31.47 | 11.93 | 6.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49,282.08 | 2,816.02 | 9,620.98 | 712.12 |
| 基金单位总额 | 404,873.19 | 199,207.56 | 64,973.94 | 48,963.98 |
| 未分配净收益 | 34,862.29 | 14,521.85 | 4,145.20 | 1,164.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 439,735.48 | 213,729.40 | 69,119.14 | 50,128.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 489,017.57 | 216,545.42 | 78,740.12 | 50,840.89 |