0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46.03 | 861.57 | 12.12 | 26.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.90 | 0.20 | 0.43 | 0.21 |
| 清算备付金 | 4.10 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,688.16 | 1,091.16 | 851.67 | 175.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 657,328.64 | 237,542.85 | 66,636.14 | 27,513.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 126.95 | 27.13 | 12.51 | 5.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.16 | 4.52 | 2.08 | 0.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 137,634.31 | 27,704.13 | 17,301.63 | 6,721.05 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 20.37 | 793.33 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.36 | 14.20 | 13.53 | 7.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,487.67 | 392.77 | 331.68 | 56.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 41.84 | 11.74 | 4.16 | 1.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 141,380.59 | 28,953.85 | 17,669.46 | 6,793.36 |
| 基金单位总额 | 487,237.96 | 196,761.83 | 46,862.87 | 20,293.57 |
| 未分配净收益 | 28,710.09 | 11,827.18 | 2,103.80 | 426.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 515,948.05 | 208,589.00 | 48,966.68 | 20,720.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 657,328.64 | 237,542.85 | 66,636.14 | 27,513.47 |