平安价值领航混合C(015511)
2024-04-26
0.8842
1.8781%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 499.84 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 219.89 | 361.12 |
| 应收股利 | 6.25 | 11.23 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 11.20 | 11.13 |
| 应收股票清算款 | 41.11 | 26.11 |
| 新股申购款 | 0.14 | 0.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,441.94 | 11,628.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.52 | 14.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.42 | 2.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.25 | 8.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.17 | 14.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39.48 | 42.00 |
| 基金单位总额 | 10,089.01 | 12,229.75 |
| 未分配净收益 | -1,686.56 | -642.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,402.45 | 11,586.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,441.94 | 11,628.99 |
