-0.0499% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 354.80 | 1,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,375.16 | 90.40 | 269.35 |
| 应收股利 | 3.75 | 32.06 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.72 | 11.95 | 13.39 |
| 清算备付金 | 331.68 | 560.82 | 318.11 |
| 应收股票清算款 | 208.94 | 336.89 | 984.56 |
| 新股申购款 | 0.08 | 0.06 | 1.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,988.56 | 51,059.28 | 87,717.64 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 18.00 | 26.19 | 51.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.50 | 7.48 | 14.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,366.45 | 6,223.72 | 3,498.13 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,480.87 | 286.52 | 705.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.36 | 24.29 | 38.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.26 | 138.33 | 8,658.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.30 | 0.65 | 0.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,921.24 | 6,711.34 | 12,983.28 |
| 基金单位总额 | 33,710.37 | 43,369.02 | 74,323.34 |
| 未分配净收益 | 356.95 | 978.92 | 411.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,067.32 | 44,347.94 | 74,734.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,988.56 | 51,059.28 | 87,717.64 |