-0.0467% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 50,750.57 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 677.28 | 368.26 | 1,570.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 2.30 | 4.38 |
| 清算备付金 | 50.45 | 50.01 | 2,306.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,021.49 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12,065.74 | 1,422.53 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,759.08 | 59,333.84 | 158,531.98 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 8.49 | 9.09 | 40.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.98 | 2.12 | 9.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,500.57 | 13,489.53 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.39 | 14.03 | 9.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 77.68 | 172.65 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.59 | 1.82 | 12.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,618.80 | 13,693.04 | 85.99 |
| 基金单位总额 | 58,294.96 | 44,435.83 | 158,060.58 |
| 未分配净收益 | 2,845.32 | 1,204.97 | 385.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,140.28 | 45,640.80 | 158,445.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,759.08 | 59,333.84 | 158,531.98 |