0.0188% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,306.35 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 141.46 | 111.61 | 63.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.30 | 0.37 | 0.00 |
| 清算备付金 | 43.99 | 227.67 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.10 | 2.41 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,920.84 | 51,410.41 | 1,061.94 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 12.85 | 13.07 | 0.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.28 | 4.36 | 0.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,550.60 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.62 | 16.63 | 6.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.87 | 1.22 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.35 | 0.29 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,590.58 | 35.57 | 6.86 |
| 基金单位总额 | 49,450.38 | 49,434.01 | 1,033.19 |
| 未分配净收益 | 2,879.88 | 1,940.83 | 21.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,330.26 | 51,374.84 | 1,055.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,920.84 | 51,410.41 | 1,061.94 |