基金业绩
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- 资产配置
基金概况
财务数据
大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545)
2025-01-16
0.3662
0.7151%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,921.65 | 3,135.92 |
| 应收股利 | 62.62 | 53.40 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 551.63 |
| 新股申购款 | 238.56 | 299.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 17.19 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 67,551.24 | 46,085.29 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 54.94 | 36.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.73 | 9.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.19 | 19.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 446.76 | 426.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 526.67 | 492.07 |
| 基金单位总额 | 27,745.65 | 19,086.98 |
| 未分配净收益 | 39,278.92 | 26,506.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 67,024.57 | 45,593.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 67,551.24 | 46,085.29 |
