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华商核心成长一年持有混合A(015547)

2025-06-12     0.49960.6649%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,085.532,432.602,340.69
  应收股利0.001.850.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.006.975.7217.58
  清算备付金0.0053.7034.0991.64
  应收股票清算款0.0060.02452.450.00
  新股申购款0.000.260.150.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0010,554.0321,712.5029,930.84
负债
  应付基金管理费0.0010.8022.6137.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.803.776.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0048.5641.4174.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0022.86717.110.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0084.62786.21120.20
  基金单位总额0.0022,933.4031,198.4732,231.36
  未分配净收益0.00-12,464.00-10,272.18-2,420.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0010,469.4020,926.2929,810.64
  负债及持有人权益合计0.0010,554.0321,712.5029,930.84