资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | -0.70 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,344.69 | 1,822.40 | 2,047.57 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.41 | 2.84 | 5.02 |
清算备付金 | 17.91 | 5.62 | 129.63 |
应收股票清算款 | 0.00 | 932.02 | 0.00 |
新股申购款 | 0.37 | 1,736.38 | 0.42 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 20,198.21 | 23,165.06 | 18,301.82 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 19.73 | 20.06 | 24.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.29 | 3.34 | 4.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,074.61 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.54 | 23.25 | 23.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 3.89 | 8.30 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 46.81 | 1,125.40 | 60.45 |
基金单位总额 | 21,159.12 | 21,268.31 | 17,851.14 |
未分配净收益 | -1,007.72 | 771.35 | 390.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,151.40 | 22,039.66 | 18,241.37 |
负债及持有人权益合计 | 20,198.21 | 23,165.06 | 18,301.82 |