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国泰量化策略收益混合C(015582)

2024-03-28     1.42170.5446%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款348.851,031.28704.85
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.802.684.41
  清算备付金112.0381.6099.13
  应收股票清算款0.0047.8417.89
  新股申购款0.110.091.40
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值18,329.3715,478.6914,559.58
负债
  应付基金管理费22.3819.7420.93
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.733.293.49
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项15.7321.7815.39
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.940.460.86
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额45.2045.2840.67
  基金单位总额10,615.118,493.736,961.90
  未分配净收益7,669.066,939.697,557.01
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值18,284.1715,433.4114,518.91
  负债及持有人权益合计18,329.3715,478.6914,559.58